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信创ETF持仓行业高度集中在信创核心领域，制造业占比66.02%（包含半导体、电子设备等），信息传输/软件服务业占30.95%（涵盖云计算、网络安全等），合计覆盖信创产业链核心环节。其十大重仓股涵盖半导体芯片、服务器与云计算基础设施、半导体制造与设备及通信设备等赛道，精准覆盖信息技术硬件的关键环节，同时也覆盖操作系统、数据库、信息安全等信创核心赛道，成分股多为国内科技龙头企业。
从历史表现来看，信创ETF持有半年盈利概率达78.53%，近1年收益率28.02%，收益能力优于70.54%同类产品，长期收益能力也比较不错。不过其风险等级为中高，波动率较高（近1年32.53%），最大回撤19.07%，短期波动可能较大。
当前所处的市场环境中，信创产业作为国家战略方向，受到政策大力支持，数字化转型加速使其市场空间广阔。但信创产业目前市场环境复杂多变，行业发展可能面临技术研发进度、市场竞争加剧等问题，且信创ETF市盈率相对较高，持仓集中性也可能带来一定风险。如果相关支持政策力度减弱或推进不及预期，会影响信创企业的发展和盈利，进而波及ETF的表现；信创企业若不能及时跟上技术发展步伐，产品竞争力下降，也会对ETF产生不利影响；一旦市场对信创板块热情消退，可能引发价格大幅下跌。
基于以上情况，投资决策需要个性化方案：
- 如果您的风险承受能力较强（能接受20%左右回撤），可将资产的10%-15%配置到信创ETF。
- 若您较为保守，建议配置5%-10%。
鉴于信创ETF的高波动性，适合采用分批买入的方式，如每周定投，或者分3 - 5批建仓。
如果您想进一步了解信创ETF的相关信息和投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521。右上角加我微信，还能获得更专业的服务和指导。
从历史表现来看，信创ETF持有半年盈利概率达78.53%，近1年收益率28.02%，收益能力优于70.54%同类产品，长期收益能力也比较不错。不过其风险等级为中高，波动率较高（近1年32.53%），最大回撤19.07%，短期波动可能较大。
当前所处的市场环境中，信创产业作为国家战略方向，受到政策大力支持，数字化转型加速使其市场空间广阔。但信创产业目前市场环境复杂多变，行业发展可能面临技术研发进度、市场竞争加剧等问题，且信创ETF市盈率相对较高，持仓集中性也可能带来一定风险。如果相关支持政策力度减弱或推进不及预期，会影响信创企业的发展和盈利，进而波及ETF的表现；信创企业若不能及时跟上技术发展步伐，产品竞争力下降，也会对ETF产生不利影响；一旦市场对信创板块热情消退，可能引发价格大幅下跌。
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发布于2026-1-11 11:52 广州
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