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芯片ETF与同类基金相比，业绩表现各有特点。从收益能力看，以华夏、广发等主流联接基金为例，芯片ETF近1年收益率达35%-37%，优于80%以上同类基金，收益能力突出。科创芯片ETF表现也很亮眼，近1年收益率普遍在58%-65%之间，远超同类平均（约25%） 。不过从风险特征来看，芯片ETF近1年波动率高达32%左右，最大回撤17%-18%，抗波动和抗回撤能力中等，收益背后伴随较高风险，近一年头部芯片ETF最大回撤达23%，波动显著大于宽基指数基金。从资产配置角度，芯片ETF股票持仓占比超99%，行业集中在制造业（76.8%）和信息传输业（22.8%），聚焦芯片核心产业链，风险等级为中风险，适合稳健型及以上投资者。
不同的芯片ETF由于跟踪指数、管理费率等有差异，业绩也会有所不同。和同类主动管理的芯片主题基金相比，芯片ETF的费率通常较低，交易成本不高，能紧密跟踪芯片指数，基本反映芯片板块整体表现，还可通过分散投资多只芯片股，避免个股黑天鹅事件的影响。而主动管理的同类基金，会因基金经理选股能力不同，导致业绩差异较大，优秀的基金经理可能带来超越指数的收益，但也可能跑输指数。
当前芯片ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长，基金经理观点普遍看好2025年AI + 国产替代主线。不过芯片ETF波动较大（近1年波动率38%），大量买入可能会让您面临较大的短期波动风险。
如果您长期看好芯片行业的技术突破和政策红利，且能承受短期波动，可考虑定投方式参与，平滑成本。若您希望降低单一行业风险，建议搭配固收类资产分散配置。我们的叩富稳盈组合采用全球权益+固收的平衡策略，追求8%-12%长期收益，最大回撤15%-20%，适合长期持有；叩富定盈组合则通过信号发车捕捉市场阶段性机会，省心省力。
总的来说，芯片ETF适合风险承受能力较强的投资者长期布局，若想更稳健，建议选择专业组合。你可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，享受申购费率1折优惠及投顾团队的专业服务。若你对芯片ETF投资还有疑问，欢迎右上角加我微信，我可以为你提供更详细的行业分析和投资建议。
不同的芯片ETF由于跟踪指数、管理费率等有差异，业绩也会有所不同。和同类主动管理的芯片主题基金相比，芯片ETF的费率通常较低，交易成本不高，能紧密跟踪芯片指数，基本反映芯片板块整体表现，还可通过分散投资多只芯片股，避免个股黑天鹅事件的影响。而主动管理的同类基金，会因基金经理选股能力不同，导致业绩差异较大，优秀的基金经理可能带来超越指数的收益，但也可能跑输指数。
当前芯片ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长，基金经理观点普遍看好2025年AI + 国产替代主线。不过芯片ETF波动较大（近1年波动率38%），大量买入可能会让您面临较大的短期波动风险。
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发布于2026-1-10 12:29
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