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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，可以简要概括一下吗？

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我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗，可以简要概括一下吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

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基金每天一般只有一个净值价格。基金的净值是根据基金资产净值除以基金份额总数计算得出的。在一个交易日内，基金的资产净值会随着投资组合中证券的价格波动而变化，但通常在当天收盘后才会更新并公布一个统一的净值价格。

然而，需要注意的是，场内交易的基金（如ETF）可能会在交易时间内有实时的交易价格，这个价格可能会与基金的净值有所差异，因为它受到市场供求关系等因素的影响。

基金每天的价格主要是指基金的净值价格，它反映了基金资产的实际价值。投资者可以根据基金的净值来计算自己的投资收益和进行买卖决策。

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以上就是“基金每天是否只有一个价格”的回答，如有资金周转的需求可以点击下方链接查看自己的额度。

发布于2026-1-9 23:27 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

基金每天通常只有一个价格，也就是基金单位净值。这个净值是基金公司在每天收盘后（一般是15:00股市收盘），根据基金持有的股票、债券等资产的当日收盘价来计算得出的，一般晚上会公布具体数值。不过QDII基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天公布。在交易时间（工作日9:30 - 11:30、13:00 - 15:00）内，你可以看到基金的实时估值，这是根据基金持仓情况估算出来的，并不是实际的交易价格。如果你在交易日15:00前申购或赎回基金，就按照当天的单位净值计算；15:00后操作的话，就按照下一个交易日的单位净值计算。

第一次接触基金，很多规则和技巧可能不太清楚，市场上基金种类繁多，挑选起来很容易迷失方向，选到不合适的基金收益也很难保障。你要是想获得专业的选基建议和投资规划，我能给你提供不少帮助。

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发布于2026-1-10 11:55 上海

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基金程老师基金

帮助7万好评2048 入驻3年

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况不太一样。

开放式基金一般每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算出当天的单位净值。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请，都会按照当天的单位净值来成交；如果是在下午3点后提交申请，则会按照下一个交易日的单位净值来处理。

封闭式基金在封闭期内不能随时申购和赎回，它会在证券市场上像股票一样进行交易，交易价格会随着市场供求关系实时波动，所以在一个交易日内会有多个不同的价格。

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发布于2026-1-10 11:55

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一对一

资深赵经理基金

帮助5万好评771 入驻3年

您好！基金每天一般只有一个净值价格。它是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）在当天的市场价值，扣除相关费用后计算得出的。比如一只股票型基金，当天股市上涨，它所投资的股票市值增加，基金净值可能就会上涨；反之，净值可能下跌。不过，需要注意的是，在交易日当天15:00前申购基金，按照当天的净值计算份额；15:00后申购，则按照下一个交易日的净值计算。如果您想更深入了解基金的价格波动原理，或者有其他关于基金投资的问题，欢迎点击右上角加微信，我可以给您详细讲解，还能免费送您一份《基金投资入门手册》哦！

投资决策确实需要个性化方案。对于新手来说，了解基金的基础知识是非常重要的。我们会根据您的风险承受能力、投资目标和资金状况，为您量身定制适合的基金投资组合。我们的基金投顾团队拥有丰富的经验和专业的知识，会为您提供全程的投资指导和服务。我们还会通过盈米启明星APP为您实时推送基金的净值变化、市场动态等信息，让您随时随地了解自己的投资情况。

跟您说句大实话：基金投资虽然有风险，但长期来看，它是一种能够实现资产增值的有效方式。如果您能够坚持长期投资，并且选择适合自己的基金产品和投资策略，相信您一定能够获得满意的投资回报。如果您已经准备好开始基金投资之旅，或者有任何关于基金投资的疑问，右上角加我微信，我们一起开启财富增值之路吧！

发布于2026-1-10 11:55

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一对一

资深宫顾问基金

帮助2.1万好评311 入驻3年

是的，基金每天通常只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收盘后，根据基金资产的实际价值计算出来的，一般在晚上更新公布，QDII 基金和港美基金的净值一般比其他普通基金晚一天。在交易日的交易时间内，你看到的基金涨跌幅是估算的，实际的涨跌幅要以基金公司公布的净值为准。

对于刚接触基金的你来说，选对基金很关键。市场上基金种类繁多，收益差异也很大，一不小心就可能选到表现不佳的基金。这时候，找个专业的基金投资顾问就很有必要啦。

我金融专业毕业后从事投资行业十几年了，有丰富的经验和专业的知识。如果你对选基金、投资基金感兴趣，想科学地赚钱，帮我点个赞，右上角加我微信，我给你详细推荐。你也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多专业的投资服务。

发布于2026-1-10 11:55

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