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您好！截至2025年12月5日，与6个有色金属关联指数挂钩的10只股票ETF年内平均净值增长率达到84.12%，其中回报最高的国泰中证有色金属矿业主题ETF达91.50%，相对收益最低的华宝中证有色金属ETF也实现了78.84%的年内回报。万家中证工业有色金属主题ETF在同类产品中表现较为亮眼，超出基准收益达3.87%，不过招商中证有色金属矿业主题ETF跑输基准收益1.85%。
从历史业绩来看，有色金属ETF短期业绩表现较为突出，如近1年收益率达59.31%，优于97.64%的同类基金；今年以来收益为78.96%，优于99.26%的同类基金。但长期波动较为显著，近5年波动率在30.67 - 30.72%，仅优于11.49%的同类基金，抗波动能力一般，且近5年最大回撤达53.14%，长期风险较高。
当前有色金属ETF存在积极和消极两方面因素。积极因素包括：2025年全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间；2025年第一季度，有色金属ETF过去三个月基金份额净值增长率与业绩比较基准收益率相近，跟踪效果较好，过去一年、三年及自基金合同生效起至今的基金份额净值增长率也均高于业绩比较基准收益率；从基本面来看，2025年三季度，有色金属板块整体盈利环同比上行。消极因素是：有色金属ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年的盈利概率仅52.35%，即短期仍有不确定性。
如果您想投资有色金属ETF，右上角加微信，让盈米叩富团队为您量身定制投资组合。我们团队拥有专业的投研能力，会根据市场动态灵活调整持仓，帮助您更好地把握投资机会。
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发布于2026-1-9 14:33
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