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有色金属ETF的历史业绩波动通常较大，其业绩与有色金属行业整体走势高度相关，呈现较强的周期性特征，在市场上涨时可能有较好的表现，但在市场下跌时也可能跌幅较大。近期业绩不太好，是否继续持有或卖出，需要结合多方面因素综合考虑。
有色金属ETF也具备一些优势，值得关注：
1. 赛道延展性强：它覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游可延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域，能受益于全球能源转型和科技升级带来的长期红利。
2. 风险收益比更优：以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7，优于95.59%的同类产品，最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类产品，在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。
3. 估值安全边际高：当前有色金属ETF的估值处于历史低位，低于68%的时期，显著低于中证全A，在资源类板块中具备较好的价格优势。从估值角度看，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
4. 其他优势：与煤炭ETF、钢铁ETF、稀土ETF等资源类基金相比，其收益与工业需求、新能源发展周期的关联度更高。与一些主动管理型的有色金属基金相比，有色金属ETF具有交易成本低、透明度高、分散投资等优势。在市场波动较大时，ETF能够更紧密地跟踪指数，减少跟踪误差。
如果您的风险承受能力较高，投资期限较长，并且看好有色金属行业的长期发展，那么可以考虑继续持有，等待行业周期反转和估值修复。如果您的风险承受能力较低，或者投资期限较短，无法承受有色金属ETF的高波动，那么可以考虑卖出，避免进一步的损失。
如果您想进一步了解有色金属ETF或获取更适合您的投资建议，您可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，也可以加微信联系顾问，我们会有专业团队为您服务。
有色金属ETF也具备一些优势，值得关注：
1. 赛道延展性强：它覆盖铜、铝、锂、钴等多品种，下游可延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域，能受益于全球能源转型和科技升级带来的长期红利。
2. 风险收益比更优：以南方有色金属ETF（512400）为例，近1年夏普比率1.7，优于95.59%的同类产品，最大回撤仅 -8.34%，优于95.49%的同类产品，在资源类基金中兼具高收益（近1年57.07%）和强抗跌性。
3. 估值安全边际高：当前有色金属ETF的估值处于历史低位，低于68%的时期，显著低于中证全A，在资源类板块中具备较好的价格优势。从估值角度看，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
4. 其他优势：与煤炭ETF、钢铁ETF、稀土ETF等资源类基金相比，其收益与工业需求、新能源发展周期的关联度更高。与一些主动管理型的有色金属基金相比，有色金属ETF具有交易成本低、透明度高、分散投资等优势。在市场波动较大时，ETF能够更紧密地跟踪指数，减少跟踪误差。
如果您的风险承受能力较高，投资期限较长，并且看好有色金属行业的长期发展，那么可以考虑继续持有，等待行业周期反转和估值修复。如果您的风险承受能力较低，或者投资期限较短，无法承受有色金属ETF的高波动，那么可以考虑卖出，避免进一步的损失。
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发布于2026-1-3 12:53 广州
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