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弱弱地问一句，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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弱弱地问一句，我是第一次接触基金，想知道基金每天就只有一个价格吗？

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王经理玲依

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王经理玲依基金

帮助2.9万好评5443 入驻3年

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基金每天一般只有一个净值价格。基金净值是指基金单位的净资产价值，它是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）的市场价值以及其他资产和负债情况来计算的。

通常情况下，基金公司会在每个交易日结束后，根据当天市场的收盘价等数据来计算基金的净值，并在规定的时间公布。不过需要注意的是，不同类型的基金净值更新时间可能会有所不同。

对于开放式基金，投资者在交易日当天的规定时间内提交申购或赎回申请，一般是以当天的基金净值作为成交价格。而对于封闭式基金，其交易价格则是在证券交易所上市交易时，根据市场供求关系等因素形成的实时价格，这个价格可能会与基金净值有所不同。

基金的价格波动受到多种因素的影响，如市场行情、基金所投资资产的表现、宏观经济环境等。投资者在投资基金时，应该关注基金的净值变化，但也不能仅仅依赖净值来做出投资决策，还需要综合考虑基金的类型、投资策略、风险收益特征、基金经理的能力等因素。

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发布于2026-1-2 18:52 那曲

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资深程经理资深程经理基金

帮助5.4万好评8.9万从业10年+

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资深赵经理基金

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没错，基金每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。它一般是由基金公司在每个交易日收盘后（一般是晚上）进行计算和公布的，代表了当天闭市时基金每份的价值。

基金单位净值的计算方法是，用基金的总资产减去总负债后，再除以基金的总份额。不过要注意，像QDII基金和港美基金的净值公布时间一般比其他普通基金要晚一天。

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发布于2026-1-2 18:58

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资深宫顾问基金

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您好！基金每天的价格一般是一个净值价格。这个净值是根据基金所投资的资产（如股票、债券等）的市场价值在每个交易日结束后计算出来的。不过，在交易所上市交易的基金（如ETF），在交易时间内会有实时的交易价格，这个价格可能会随着市场供求关系的变化而波动。

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发布于2026-1-2 18:58

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资深刘经理基金

帮助10万+ 好评4.5万从业10年+

您好！基金分为开放式基金和封闭式基金，它们的价格情况有所不同。

开放式基金通常每天只有一个价格，这个价格就是基金的单位净值。基金公司会在每个交易日收盘后（一般是晚上）计算出当天的基金单位净值，投资者当天任何时间提交的申购或赎回申请，都按照当天的这个净值来成交（前提是在交易日15:00之前提交申请，如果在15:00之后提交，则按照下一个交易日的净值成交）。

而封闭式基金在证券交易所上市交易，其价格就像股票一样，在交易时间内是实时波动的，会受到市场供求关系等多种因素的影响，所以封闭式基金在一天内会有多个不同的价格。

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发布于2026-1-2 18:58 上海

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基金程老师基金

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对的，基金通常每天只有一个价格，也就是基金净值。这个净值是基金公司在每天收盘后，根据基金资产的实际价值计算出来的，一般晚上更新。比如你在当天下午3点前申购或赎回基金，就按照当天的净值来计算份额或金额；要是在下午3点后操作，那就按照下一个交易日的净值来算了。

不过像ETF基金和LOF基金，它们既可以在二级市场像股票一样交易，交易价格在交易时间内是实时波动的；也能通过基金公司进行申赎，按照当天收盘后的净值来计算。

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发布于2026-1-2 18:58

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