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您关注的人工智能ETF最近表现亮眼但波动也不小，我理解您想了解它的风险和是否适合入手。下面为您梳理核心信息，更详细的持仓穿透和投顾团队专属分析，可在盈米启明星APP输入6521后获取。
从风险角度看，该ETF风险等级为中风险，适合稳健型及以上用户。近1年波动率达35.53%，最大回撤-25.11%，波动和回撤均高于同类平均，抗波动能力仅优于5%的同类产品，意味着短期可能面临较大起伏。估值方面，当前处于适中水平（低于62%的历史时期），但诊断显示短期下跌趋势较多，持有半年的盈利概率为51.7%，收益不确定性较高。
业绩表现上，近1年收益率68.57%，在同类基金中排名前33%，长期跑赢沪深300的时间占比超60%，说明AI赛道长期价值显著，但短期性价比一般（夏普比率低于1）。如果您长期看好人工智能行业发展，且能承受20%-25%的短期回撤，可考虑采用定投方式分散风险；若风险偏好较低，建议观望或配置更均衡的组合。
个人投资往往面临“波动拿不住”“择时难”的痛点，而组合投资能有效解决这些问题。比如叩富稳盈组合以全球权益类资产为核心，通过多资产配置降低波动，帮助您长期持有优质赛道；叩富定盈组合则采用低估值轮动策略，解决择时难题。
总的来说，人工智能ETF风险中等、波动较大，估值适中但短期趋势向下，适合长期定投AI赛道且风险承受能力较强的投资者。建议您下载盈米启明星APP输入6521购买，享受申购费率1折优惠，还能获得投顾团队的实时调仓提醒和专属服务。
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发布于2026-1-1 18:17
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