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您关注的人工智能ETF近期表现亮眼但波动也较大，我理解您想了解其风险和适配性的需求。下面为您梳理核心信息，更详细的持仓穿透和动态跟踪可在盈米启明星APP输入6521获取。
从风险维度看，人工智能ETF（以515980为例）属于中风险产品，适合稳健型投资者。其近一年收益率达73.19%，在同类基金中排名前33%，但波动率高达37.76%，最大回撤26.49%，说明收益与风险并存。估值处于适中水平（低于63%的历史时期），持有半年的盈利概率约52.83%。持仓上，股票占比超99%，行业集中在制造业（64%-70%）和信息传输业（30%-35%），赛道聚焦但集中度较高。
操作建议方面：若您风险偏好稳健且长期看好AI赛道，可考虑配置；但单只ETF波动较大，更推荐通过资产配置分散风险。叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为核心，涵盖科技等优质赛道，辅以固收和黄金降低波动，参考收益目标8%-12%，适合追求长期增长的投资者。
总的来说，人工智能ETF适合能承受短期波动的稳健型用户，但单产品风险集中。我们的组合服务能更好平衡风险与收益，您可下载盈米启明星APP输入6521了解叩富稳盈组合详情，享受专业投顾的调仓提醒与资产配置建议。
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发布于2025-12-31 21:34
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