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科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，行业集中度极高。其中，制造业占比约76.9%，主要包括半导体设备、材料、设计等，覆盖了芯片设计、制造、封装测试等核心环节；信息传输/软件服务业占比约22.9%，包括半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域。该ETF持仓覆盖半导体全产业链核心环节，精准贴合科创芯片指数，跟踪的指数精选了科创板50家芯片龙头，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。
科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险，它是中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率不错，但波动率达36.8%左右，抗波动能力弱，近1年最大回撤18.9%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。当前估值处于历史低位，持有半年盈利概率超60%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。
从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且它具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。
不过投资决策要结合您个人的投资目标、风险承受能力等因素。若您长期看好芯片行业国产替代的逻辑，当前估值水平可考虑配置，但需注意其高波动特性。为降低单一行业风险，建议通过资产配置分散投资，比如将部分资金投入【叩富稳盈组合】，该组合聚焦全球优质权益资产，长期复合收益目标8%-12%；或用【叩富定盈组合】，通过低估值轮动策略把握阶段性机会。
更详细的持仓跟踪、深度诊断报告和投顾建议可下载盈米启明星APP输入6521获取。如果您想进一步探讨投资方案，右上角加微信，我们专业顾问会为您详细介绍，帮您做好资产配置。
科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险，它是中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率不错，但波动率达36.8%左右，抗波动能力弱，近1年最大回撤18.9%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。当前估值处于历史低位，持有半年盈利概率超60%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。
从有利因素来看，科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且它具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。
不过投资决策要结合您个人的投资目标、风险承受能力等因素。若您长期看好芯片行业国产替代的逻辑，当前估值水平可考虑配置，但需注意其高波动特性。为降低单一行业风险，建议通过资产配置分散投资，比如将部分资金投入【叩富稳盈组合】，该组合聚焦全球优质权益资产，长期复合收益目标8%-12%；或用【叩富定盈组合】，通过低估值轮动策略把握阶段性机会。
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发布于2025-12-30 21:36 南京
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