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有色金属ETF的持仓行业相对集中在有色金属板块，它主要跟踪有色金属板块指数，涵盖铜、铝等基础金属以及锂、钴等新能源相关金属。不过和煤炭、钢铁等单一资源ETF比起来，有色金属ETF覆盖了多品种，下游还延伸至新能源（电池材料）、电子（芯片）、基建（建筑用材）三大高增长领域。
现在是否可以买入有色金属ETF不能一概而论。有色金属ETF有一定优势，从历史业绩看有亮点，近1年收益率59.31%（优于97.64%同类），今年以来收益78.96%（优于99.26%同类），近1年最大回撤仅 -8.34%（优于95.49%同类），夏普比率1.7（优于95.59%同类），风险收益比在同类中表现优秀，且当前其估值处于历史低位（低于68%的时期）。
但它也存在一些风险，其波动率较大，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般，工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。有色金属属于周期性较强的行业，当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格上涨，该ETF可能会有较好的表现；若经济复苏不及预期，或出现新的供应增加等情况，可能继续波动甚至下跌。
如果您看好有色金属行业的长期发展，并且能承受一定的风险，那可以考虑配置一部分有色金属ETF，建议采用分批建仓或定投的方式，以平滑波动，且建议长期持有（至少1 - 3年），同时需匹配中高风险偏好。考虑到它的风险回报比一般（近1年夏普比率低于1），更建议采用组合投资的方式分散风险。
如果你对具体选哪只有色金属ETF进行投资，或者对投资策略等方面有疑问，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521进行购买。同时，右上角加微信，我们的专业顾问会为你详细规划，定制个性化策略。
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但它也存在一些风险，其波动率较大，近5年波动率达30.72%，仅优于11.49%的同类基金；近1年波动率27.22%，也仅优于30%的同类，抗波动能力一般，工具显示其未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性。有色金属属于周期性较强的行业，当经济处于上升周期，对有色金属的需求增加，价格上涨，该ETF可能会有较好的表现；若经济复苏不及预期，或出现新的供应增加等情况，可能继续波动甚至下跌。
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发布于2025-12-28 19:16 南京
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