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不建议在当前市场大量买入科创板ETF。科创板ETF自2020年成立以来，整体呈现高波动、高弹性的成长特征。近三年累计涨幅达49.47%，2025年受AI算力、半导体国产化等产业趋势推动，部分产品半年涨幅超45%，主流科创板ETF（如588090、588890）当前处于历史低位区间（低于75%-76%的时期），具备一定长期配置价值。从政策层面看，国家对科技创新产业的支持力度不断加大，科创板作为科技创新企业的重要融资平台，有望受益于政策红利。从行业发展方面来说，科技创新是未来经济发展的重要驱动力，科创板涵盖了众多新兴科技领域的企业，具有较高的成长潜力，其持仓聚焦硬科技领域，核心行业包括半导体与芯片、生物医药、高端制造、计算机软件与信息技术等，这些行业均为国家战略支持的核心赛道，长期成长空间广阔。从估值来看，当前科创50指数估值处于历史低位（低于75%的历史时期），具备较好的布局性价比。
不过，科创板ETF通常具有一定风险。科创板企业多处于成长期，规模相对较小，技术迭代快，不确定性较高，业绩波动较大，市场估值也相对较高，所以其风险整体比主板ETF要高一些。同时，科创板股票还存在诸如流动性风险、退市风险等，这些都会反映到ETF产品上，进而导致科创板ETF净值波动较大。如果市场出现调整，科创板ETF的净值可能会出现较大幅度的下跌。如果只投资单一的科创板ETF，风险相对比较集中，一旦科创板相关行业或企业出现问题，投资可能会遭受较大损失。
与易方达中证科创创业50ETF相比，科创板ETF有其局限性。易方达中证科创创业50ETF是覆盖科创板与创业板的跨市场宽基科技ETF，单一的科创板ETF缺创业板成熟标的。而且易方达中证科创创业50ETF通过50只成分股跨行业配置，前十大权重股占比52%，既保留龙头弹性又规避单一标的风险，相比之下，科创板ETF若大量单一买入，风险更为集中。
如果您风险承受能力较高，且看好科创板的长期发展，现在可以考虑适当配置科创板ETF，但不建议大量单一购买。您可通过定投平滑短期波动，或采用资产配置分散风险。您可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，获取我们针对科创板的持续跟踪和个性化配置方案。右上角添加微信，还可获取《科创板ETF投资避坑指南》及专属开户优惠。
不过，科创板ETF通常具有一定风险。科创板企业多处于成长期，规模相对较小，技术迭代快，不确定性较高，业绩波动较大，市场估值也相对较高，所以其风险整体比主板ETF要高一些。同时，科创板股票还存在诸如流动性风险、退市风险等，这些都会反映到ETF产品上，进而导致科创板ETF净值波动较大。如果市场出现调整，科创板ETF的净值可能会出现较大幅度的下跌。如果只投资单一的科创板ETF，风险相对比较集中，一旦科创板相关行业或企业出现问题，投资可能会遭受较大损失。
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发布于2025-12-27 13:37 南京
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