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创业板人工智能ETF华宝主要持仓于人工智能产业链相关行业，覆盖产业链核心环节 。具体来看，其持仓行业集中在TMT板块的细分领域，包括半导体（如芯片设计、算力芯片）、云计算与大数据、机器学习算法、智能硬件（如机器人、智能家居）、自动驾驶等赛道，聚焦具备技术壁垒和成长潜力的优质企业；主要聚焦于制造业（65.49%）和信息技术服务业（29.24%），股票占比达99.49%。另外，细分到产业链各环节则是，算力层包括半导体芯片（如GPU、CPU厂商）、服务器及数据中心设备商；算法层涵盖人工智能软件开发、机器学习平台、自然语言处理等企业；应用层则涉及智能驾驶、智能家居、金融科技、医疗AI等落地场景。
这个基金今年表现亮眼，今年来收益率75.25%，优于99.17%同类指数基金；成立以来收益率67.92%，优于98.66%同类，不过今年来最大回撤 -31.52%，波动较大（波动率6.58%）。它属于中高风险产品，AI赛道波动较大，投资单一的ETF也存在一定风险，如果所持仓的行业或个股出现问题，投资将遭受较大损失。它比较适合能承受短期高波动、风险承受能力为R3及以上、看好人工智能长期发展的投资者。
如果你看好人工智能行业长期发展，具备较高风险承受能力、愿意进行长期投资，可考虑采用定投策略，它能分摊风险、平滑成本。但市场趋势难测，投资时需密切关注市场动态和行业发展趋势，以便及时调整策略。
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发布于2025-12-26 09:34 南京
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