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从历史业绩来看，芯片ETF在不同时间段表现有所不同。去年芯片行业受全球半导体短缺影响，芯片ETF整体表现较为突出，涨幅超过30%。不过，芯片行业具有较高的波动性，今年上半年受市场调整和行业竞争加剧等因素影响，芯片ETF净值回撤较大，一度超过20%。2025年芯片ETF整体表现强势，受益于AI算力爆发，年涨幅普遍超过50%。比如芯片ETF（588200），截至2025年9月30日，近3年净值上涨157.04%，在指数股票型基金排名19/1883，居于前1.01%；自成立以来，最高单月回报为35.07%，年盈利百分比为100.00%，历史持有3年盈利概率为100.00%。

目前主流芯片ETF（如南方上证科创板芯片ETF588890、科创芯片ETF588200等）近一年收益率均超53%，优于94%以上同类基金，收益能力突出；但近一年波动率达36%-37%，最大回撤18%-19%，抗波动能力较弱。估值方面，芯片板块处于历史低位（低于76%的时期），市场整体温度61.12度（低于39%的时期），长期配置价值显现。持有半年的盈利概率在60%-93%之间，南方上证科创板芯片ETF的胜率更高（93.64%）。

关于投资建议，当前芯片ETF估值处于历史低位，持有半年盈利概率较高，具备较高安全边际。全球半导体景气上行，国产替代（设备/材料/算力芯片）与AI算力需求驱动行业长期增长。不过芯片ETF波动较大，大量买入可能会让您面临较大的短期波动风险。
如果您看好芯片行业的长期发展，有较强的风险承受能力，且投资期限较长，那么可以考虑适当配置芯片ETF，但不建议一次性大量买入，可以采用分批买入或者定投的方式来降低风险。要是您风险承受能力较低，或者投资期限较短，那么大量投资芯片ETF可能风险较大。

此外，个人投资者常因择时和波动拿不住优质资产，建议通过资产配置分散风险。叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为核心，包含科技赛道优质指数，遵循“好行业、好资产、好价格”原则动态调整，适合长期持有获取8%-12%的参考收益。

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发布于2025-12-25 08:46 南京