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科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，高度集中于半导体产业链相关行业。其中，制造业占比76.96%（主要是半导体设备、材料、设计等，覆盖了芯片设计、制造、封装测试等核心环节），信息传输/软件服务业占22.86%（包括半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域），行业集中度极高，精准贴合科创芯片指数（000685）。其跟踪的指数精选了科创板50家芯片龙头，持仓覆盖半导体全产业链核心环节，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。
风险评估方面，该ETF是中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率表现不错，但波动率达34.37% - 36.82%（抗波动能力弱），近1年最大回撤在17.45% - 18.92%，成立以来最大回撤在45.43% - 47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。不过其夏普比率1.21，投资性价比优于74%的同类产品。当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.62% - 60.8%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。其短期风险主要来自行业周期性波动、技术迭代不确定性以及外部环境影响，但长期来看，芯片行业是国家战略支持领域，国产替代空间广阔，下游AI、新能源汽车等应用需求持续增长，具备长期投资价值，但投资者需能承受15% - 20%的短期最大回撤。
关于现在是否能申购，如果您长期看好芯片行业国产替代的逻辑，当前估值水平可考虑配置，但需注意其高波动特性。为降低单一行业风险，建议通过资产配置分散投资。比如将部分资金投入【叩富稳盈组合(R3)】（聚焦全球优质权益资产，长期复合收益目标8%-12%），或用【叩富定盈组合(R3)】（通过低估值轮动策略把握阶段性机会）。
总的来说，科创芯片ETF是布局高成长赛道的优质工具，但需匹配自身风险承受能力。建议您通过组合投资平衡风险与收益，您可以下载盈米启明星APP输入店铺码6521进行基金购买，享受申购费率低至1折和专业投顾服务。如果您还有疑问，右上角加微信联系顾问，我们将为您提供专业的投资建议。
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发布于2025-12-19 13:11 北京
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