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以工银瑞信国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金和南方国证港股通创新药交易型开放式指数证券投资基金为例，投资者T日提交的创新药ETF现金赎回申请受理后，登记机构在T日收市后为投资者办理基金份额的清算和交收，并将结果发送给申购赎回代理券商、基金管理人和基金托管人；基金管理人在T + 2日办理现金差额的清算及交收。
赎回现金替代款方面，工银瑞信的产品将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持有人账户；南方基金的产品在正常情况下，该款项的清算交收于T + 7日（指开放日）内办理。
不过，如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大、组合证券内的部分证券因停牌、港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新相关规则并适用于基金的，则按照新的规则执行。
赎回现金替代款方面，工银瑞信的产品将自有效赎回申请之日起7个开放日内划往基金份额持有人账户；南方基金的产品在正常情况下，该款项的清算交收于T + 7日（指开放日）内办理。
不过，如果出现基金投资市场交易清算规则发生较大变化、基金赎回数额较大、组合证券内的部分证券因停牌、港股通暂停交易或交收、流动性不足等原因导致无法足额卖出等情况，则赎回款项的清算交收可延迟办理。如深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司修改或更新相关规则并适用于基金的，则按照新的规则执行。
发布于2025-12-18 10:02 广州
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