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有色金属ETF属于中高风险（R4）投资品种。其价格受宏观经济、供需关系、地缘政治等多种因素影响，波动较大；主要投资于有色金属行业，行业集中度过高，若行业出现不利因素，ETF表现将受较大影响；部分有色金属以美元计价，汇率波动会影响其价格。而且其长期波动显著，近5年波动率达30.67% - 30.72%，最大回撤53.14%，说明长期风险较高。当前该ETF未来趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅52.35%，短期仍有不确定性，行业内部分化明显，电解铝利润回暖，但锂价上行空间有限。
不过，当下也存在一些积极因素。2025年在全球制造业PMI连续三个月站上荣枯线的产业复苏背景下，有色金属ETF二级市场交投活跃度攀升，近一周日均成交量突破1.2亿份，较上月均值增长47%，突破年线压制后呈现典型阶梯式放量攀升。从估值角度，中证有色金属指数当前估值分位数仅为20.18%，较新能源指数62.3%的估值水位有明显优势，有一定估值修复空间。
是否投资有色金属ETF需要结合个人情况综合考量。如果您风险承受能力较强，且对有色金属行业有一定了解和信心，可利用当前低估值分批布局，也可以考虑定投，在周期性行业的低估值区间定投，更容易积累低价筹码，还能通过定投平滑短期波动。但如果您风险承受能力较低，或者对行业前景不太确定，建议谨慎投资，或者通过配置其他资产来分散风险。
如果你想获取更专业的资产配置方案和实时市场解读，以及更详细的估值跟踪和定投策略调整，可以下载盈米启明星APP输入6521后获取。要是你还有其他疑问，右上角加我微信，我给你详细解答。
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