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您好！以588200为例，科创芯片ETF历史业绩表现较为亮眼。截至2025年11月13日，近1年收益率达49.85%，优于94.88%的同类基金；成立以来收益率130.77%，长期收益能力突出。不过，该基金波动率较高（近1年37.59%），抗波动能力仅优于3.34%的同类，说明短期风险较大。其近1年最大回撤 -12.83%，抗回撤能力优于70.89%的同类，在高波动赛道中风险控制相对较好。另外，截至2025年10月22日，科创芯片ETF近3年净值上涨132.67%，在指数股票型基金中排名20/1897，居于前1.05%。
科创芯片ETF的历史业绩受芯片行业周期影响较大，在行业景气上行阶段（如2020 - 2021年）曾有显著涨幅，但行业调整期也会出现回调，整体波动相对较高。科创芯片指数覆盖了科创板中从事芯片设计、制造、封装测试等环节的核心企业，过去几年随着国产芯片需求提升和政策支持，指数累计收益表现亮眼，但受全球半导体周期、供应链变化等因素影响，指数也经历过阶段性下跌。例如，2022年因行业库存高企等因素，指数出现较大幅度回调，而2023年随着行业复苏预期增强，又逐步回升，体现出典型的周期性特征。
当下科创芯片指数PE百分位处于25%左右，估值相对合理，且行业处于半导体周期复苏初期，国产替代政策持续加码。不过普通投资者难以精准判断择时和仓位，容易因短期波动追涨杀跌。虽然直接投资ETF能快速布局赛道，但真正的优势在于动态调整与风险分散。
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当下科创芯片指数PE百分位处于25%左右，估值相对合理，且行业处于半导体周期复苏初期，国产替代政策持续加码。不过普通投资者难以精准判断择时和仓位，容易因短期波动追涨杀跌。虽然直接投资ETF能快速布局赛道，但真正的优势在于动态调整与风险分散。
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发布于2025-12-17 08:55 南京
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