您好，科创芯片ETF的持仓行业主要集中在半导体产业，高度集中于半导体产业链相关行业。其中，制造业占比76.96%，主要是半导体芯片制造，也覆盖了设备、材料、设计等，涵盖芯片设计、制造、封装测试等核心环节；信息传输、软件和信息技术服务业占比22.86%，涵盖芯片设计、软件等上游环节，以及半导体设备软件、物联网技术等芯片相关信息技术及配套领域，两个行业合计占比超99%。持仓还覆盖半导体材料、设备、封装测试等细分领域，以及AI芯片、汽车芯片等增量领域，重仓股包括中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头。

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科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险，是否适合现在买入需要根据您的具体情况判断。它是中风险产品，适合稳健型以上投资者。其近1年收益率不错（有数据显示为50.93%，优于94%同类；也有显示为52.14%，优于94%同类），不过波动率达36.81% - 36.82%（抗波动能力弱），近1年最大回撤18.92%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。

有利因素在于科技发展驱动需求增长，AI行业的迅猛发展对AI芯片的需求大增，AI服务器、智能汽车等领域的新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来了持续的发展动力。同时，国内政策扶持力度不断加大，加速了产业链自主可控的进程，有助于提升行业的景气度，长期来看，科创芯片行业有不错的增长空间。此外，它是高纯度的国产替代先锋，部分成分股能受益于政策扶持，技术突破潜力大；具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求的爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。

不过，半导体行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势的影响较大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。2025年10月相关数据显示短期内涨幅波动较大，尽管行业中长期向好，但近期若涨幅较大，可能引发短期震荡调整。此外，贸易摩擦、技术封锁等不确定因素，会给行业带来影响；科创板估值波动大，在行业周期末端或市场降温时，科创芯片ETF容易出现回调；部分个股和ETF流动性一般，在极端行情下，交易成本可能会变高。

如果您长期看好中国芯片自主可控、能接受波动，或者已有其他投资、想分散布局半导体产业链，又或者了解行业、能应对周期变化，那么科创芯片ETF可能适合您。若您是稳健型用户且长期看好半导体行业的国产替代与技术升级趋势，可考虑定投方式参与，以平摊短期波动风险；若风险承受能力较低，建议通过资产配置分散风险，比如选择【叩富稳盈组合】（聚焦全球权益核心资产，辅以固收降低波动），或【叩富定盈组合】（采用低估值轮动策略，自动捕捉市场机会）。

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发布于2025-12-16 20:50 广州