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科创芯片ETF的风险评估情况如下：它属于中风险产品，适合稳健型及以上风险偏好的投资者。从数据来看，其近1年波动率达36.82%-37.01%，抗波动能力较弱，近1年最大回撤18.92%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。不过，它收益与波动并存，近1年收益率在52.14%-60.63%之间，跑赢94%-95%同类产品。在资产配置上，股票占比超99%，集中在半导体相关的制造业（76.96%）和信息传输业，行业集中度较高，易受产业链政策、技术迭代等因素影响。
关于现在是否是买入时机，有一定有利因素：当前该ETF估值处于历史低位（低于76%的时期），市场整体温度55.49度（低于45%的时期），长期布局价值显现。而且科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。它还具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。不过，其短期趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率在60.37%-60.62%之间。
综合来看，建议可以分批定投或长期布局，避免一次性满仓承受短期波动，定投可平滑成本，更适合当前估值低位但短期趋势不明的情况。如果您的风险承受能力较低，可能需要谨慎考虑。
若您想获取更详细的行业跟踪和配置建议，可在盈米启明星APP输入6521获取，也可以右上角加我微信，我会为您提供进一步的帮助。
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发布于2025-12-16 10:11 南京
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