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资深刘经理
基金
帮助9265 入驻3年 专业满分
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您好，基金管理费是按日计提、按月支付，直接从基金资产中扣除，不用投资者手动缴纳，具体规则如下：
基金公司会按基金合同约定的年化费率（比如股票基金通常 0.5%-1.5%，债券基金 0.3%-0.8%，货币基金 0.1%-0.33%），结合前一日基金净资产计算每日管理费。
计算公式：每日管理费 = 前一日基金资产净值 × 年化管理费率 ÷ 365
每日计提的管理费会累计，每月由基金托管人（一般是银行）从基金资产中划转给基金公司。
投资者看到的基金净值，是已经扣除管理费、托管费等费用后的净值，所以不用额外支付，持仓收益也会直接反映扣除费用后的结果。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想获得专业的投顾服务或者想要学习基金理财，可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，我给您提供一对一深入解答，助力您实现财富的保值增值。
发布于2025-12-15 17:43
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ETF 的基金管理费是从哪里扣除的
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基金管理费和托管费怎么算，行内人解答一下
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基金管理费和托管费的具体计算方法。
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基金管理费和托管费是如何计算的？
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