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有色金属ETF的持仓高度集中于有色金属产业链，制造业（60.2%）和采矿业（38.4%）合计占比98.6% 。
当下投资有色金属ETF的操作建议要综合考量多方面因素。有利因素是，需求端上，新能源车、低空经济等新动能对有色金属需求显现韧性，固态电池产业化推广等将为锂电池创造新场景，带动锂等有色金属需求；工业金属传统消费旺季来临，叠加美联储降息预期，投资和消费有望提振，打开国内货币政策空间，加上可能的宽财政带来通胀反弹，都将支撑金属价格。供给端上，部分金属如铜，矿端紧张格局短期难改，铝产能达到天花板，长期价值可期，同时，美联储9月降息明确，金融属性向好。不过，行业处于新旧动能转换期，价格波动可能较大，全球关税政策和地缘政治的不确定性，也会影响有色金属市场。此外，近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%，且该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般 ，如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。
具体操作可根据个人风险承受能力来定：
- 若您是激进型投资者，可趁回调分批买入，比如指数回踩60日均线时加仓。
- 若您是稳健型投资者，建议搭配债券基金对冲波动，单只ETF仓位别超过30%。
总体来说，有色金属ETF当前估值处于历史低位，如果您风险承受能力较强，可考虑逢低布局；若偏好稳健，建议通过资产配置分散风险。大量买入单一的有色金属ETF存在较高的集中风险，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
更详细的实时估值和调仓建议，您可下载盈米启明星APP输入店铺码6521获取。如果你对有色金属ETF投资感兴趣，想了解更多投资策略和风险控制方法，或者需要专业的投资建议，帮我点个赞右上角加我微信，免费领《有色金属ETF投资避坑指南》。
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发布于2025-12-15 09:50 北京
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