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您好，科创板ETF通常跟踪科创50、科创100等指数，持仓聚焦科创板的硬科技领域，主要集中在新一代信息技术、生物医药、高端装备、新材料、新能源等战略性新兴产业领域。新一代信息技术涵盖半导体、人工智能、云计算等；生物医药包括创新药、医疗器械、医疗服务等。其持仓的成分股多为这些赛道的龙头企业，并且会定期调整以保持指数代表性，比如半导体芯片板块有中芯国际、澜起科技等成分股。以万家上证科创板50成份ETF（588840）为例，其最新定期报告显示，前十大重仓股包括中芯国际（持仓占比10.30%）、海光信息（8.61%）、寒武纪（8.20%）等。
科创板ETF的历史业绩呈现高波动、高成长特征，在科技行业景气周期中曾获得较好收益，但在市场调整阶段也面临一定回撤。目前科创板整体估值处于相对合理区间，从长期来看具有一定的投资价值。不过，科创板ETF属于中高风险产品，波动较大，适合风险承受能力较强、能接受短期市场波动、投资期限较长，且看好科创板所代表的新兴产业未来发展潜力的投资者。
以科创AI ETF为例，其持仓行业集中在AI相关领域，跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用。同时，科创板AI公司与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，产业协同性好。科创AI ETF历史业绩波动较大，在AI概念兴起等阶段表现亮眼，但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也会面临较大回撤风险。目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。不过，科创人工智能ETF华宝的风险等级为中高风险，适宜积极型及以上的投资者。
对于是否买入科创板ETF，需要结合估值（如PE百分位）、行业景气度及个人风险承受能力判断。如果您风险承受能力较低，那么不太建议现在大量买入科创板ETF；若您风险承受能力较强，看好相关行业的长期发展，且投资期限较长，可以考虑适当配置。
我们盈米基金叩富团队有专业的投研能力，精心打造了一系列基金组合。如果您想参与科创板相关投资，又担心单一ETF的风险，可以考虑我们的基金组合。例如【叩富稳盈组合(R3)】，通过长期持有优质资产，获取可观的复合收益。我们以“好行业、好资产、好价格”为框架，精选全球优质资产，实现财富的长期增值。由经验丰富首席投资顾问何剑波老师领衔根据市场动态灵活调整持仓。
如果您想获取具体的投资建议，可以右上角加我微信，我们盈米叩富团队会根据您的具体情况，为您量身定制投资方案。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，获取更多专业的投资服务。
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发布于2025-12-14 22:21 广州
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