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有色金属ETF的持仓高度集中于有色金属产业链，制造业（60.2%）和采矿业（38.4%）合计占比98.6%，行业景气度对其业绩影响极大。
是否适合大量购买有色金属ETF，需要谨慎考量。从有利因素来看，当前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间，且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过，近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。而且大量买入单一的有色金属ETF存在较高的集中风险，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
要是你风险偏好较高、投资期限较长，且看好有色金属行业的未来发展，可考虑小仓位分批布局（如定投）来把握估值低位，但不建议大量买入，避免市场波动带来过大损失。
如果你想进一步了解如何进行有色金属ETF投资，或者想获取更多专业的投资建议，可以下载“盈米启明星”APP并输入店铺码6521，也可以加我微信，我会为你详细解答。
是否适合大量购买有色金属ETF，需要谨慎考量。从有利因素来看，当前中证有色金属指数估值分位数仅为20.18%，较新能源指数有明显优势，有一定估值修复空间，且该ETF估值低于历史68%的时期，周期性行业在低估值区间定投，更容易积累低价筹码。从长期视角看，有色金属在新能源、高端制造等领域的需求存在结构性增长机会，比如铜、锂、镍等金属是新能源产业链的核心原材料，并且有机构表示2026年有色行业有望迎来货币、需求和供应共振向上的牛市。
不过，近期10月底以来有色相关指数最大回撤超10%，当前该ETF短期趋势判断下跌概率较高，持有半年盈利概率仅47%。该基金波动较大（近一年波动率26.99%），抗波动能力一般。如果全球经济复苏不及预期、大宗商品价格下跌或者下游需求减弱，可能会导致基金净值下跌。而且大量买入单一的有色金属ETF存在较高的集中风险，一旦有色金属行业出现不利变化，投资可能遭受较大损失。
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发布于2025-12-13 13:22 北京
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