对于开放式基金,每天只有一个净值。基金净值是根据基金当日收市后,对基金资产和负债进行估值计算得出的每份基金的价值。投资者在当天下午3点前提交的申购或赎回申请,都按照当天的基金净值来成交;如果在下午3点后提交申请,则按照下一个交易日的基金净值成交。所以从这个角度讲,开放式基金每个交易日确实只有一个交易价格。
然而,对于封闭式基金和上市型开放式基金(LOF)、交易型开放式指数基金(ETF),它们除了有基金净值外,还可以在证券市场像股票一样进行交易,在交易时间内会有实时的交易价格波动,就不只是每天一个价格了。
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