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中概互联ETF持仓集中度较高，以易方达中证海外中国互联网50 ETF（基金代码513050）为例，截至2025年9月24日收盘数据，腾讯控股持仓占比31.01%，阿里巴巴 - W持仓占比24.92%，两家头部公司占比已超50%。仅前三大重仓股腾讯、阿里、美团合计占比就超过60%，前十大成分股权重高达90%。
这种持仓集中的特点，使得基金的表现与腾讯、阿里等头部公司的股价表现关联度非常高，若这些公司业绩或面临的政策环境发生变化，基金净值会受到较大影响。同时，该基金跟踪的中证海外中国互联网50指数，成分股主要是在香港、美国等海外市场上市的中国互联网公司，投资这只基金能间接持有这些中国最具活力的互联网企业。其采用完全复制法跟踪指数，辅以替代性策略应对流动性不足，还可投资股指期货、期权等衍生品，控制跟踪误差（年化误差≤3%）。
这种持仓集中的特点，使得基金的表现与腾讯、阿里等头部公司的股价表现关联度非常高，若这些公司业绩或面临的政策环境发生变化，基金净值会受到较大影响。同时，该基金跟踪的中证海外中国互联网50指数，成分股主要是在香港、美国等海外市场上市的中国互联网公司，投资这只基金能间接持有这些中国最具活力的互联网企业。其采用完全复制法跟踪指数，辅以替代性策略应对流动性不足，还可投资股指期货、期权等衍生品，控制跟踪误差（年化误差≤3%）。
发布于2025-12-10 10:01 广州
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