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您好！科创AI ETF的历史业绩波动较大。自成立以来，在AI概念兴起等阶段曾表现亮眼，比如人工智能ETF 515980近1年收益率达56.73%，优于97.59%的同类指数基金；今年以来收益率69.73%，同样位居同类前3%。但在市场整体调整或AI板块短期回调时，也面临较大回撤风险，人工智能ETF 515980近1年波动率达38.66%，最大回撤26.49%，抗波动能力较弱。
与同类基金对比，科创AI ETF有一定优势。一是标的聚焦性强，其跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高于行业平均，技术壁垒更突出；二是成长潜力大，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著；三是产业协同性好，科创板AI公司与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。不过，科创AI ETF属于高收益高风险品种，科创人工智能ETF华宝的风险等级为中高风险，适合风险偏好稳健型以上，且看好人工智能赛道长期发展潜力、能够承受一定投资风险的投资者。像积极型及以上的投资者就较适宜。
AI行业波动较大，当前是否适合买入需结合估值（如PE百分位）、行业景气度及个人风险承受能力判断。普通投资者若缺乏专业分析工具，可能难以精准把握时机。
如果您想了解科创AI ETF当前的估值水平、是否适合布局，建议下载盈米启明星APP输入6521，我们的专业团队会为您提供免费的一对一诊断，帮您制定个性化的投资方案。您也可以右上角添加微信，我们会根据您的具体情况，为您量身定制投资方案。
与同类基金对比，科创AI ETF有一定优势。一是标的聚焦性强，其跟踪指数成分股多来自科创板，覆盖AI上游芯片、中游算法及下游硬科技应用，研发投入占比高于行业平均，技术壁垒更突出；二是成长潜力大，科创板企业多处于成长期，业绩弹性较主板AI企业更显著；三是产业协同性好，科创板AI公司与半导体、高端制造等硬科技赛道关联紧密，能更好受益于技术迭代和政策支持。
目前AI技术处于快速发展和应用拓展期，长期前景广阔，且当前科创板估值虽有波动，但从长期看仍具投资价值。该基金当前估值适中（低于历史63%的时期），市场温度66.1度，处于合理区间，持有半年的盈利概率约51.96%。不过，科创AI ETF属于高收益高风险品种，科创人工智能ETF华宝的风险等级为中高风险，适合风险偏好稳健型以上，且看好人工智能赛道长期发展潜力、能够承受一定投资风险的投资者。像积极型及以上的投资者就较适宜。
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发布于2025-12-9 08:40 广州
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