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您好，科创芯片ETF的持仓行业高度集中于半导体产业链相关行业。其中，制造业占比76.96%，主要覆盖半导体设备、材料、设计、制造、封装测试等核心环节；信息传输/软件服务业占22.86%，涵盖芯片相关信息技术、半导体设备软件、物联网技术等配套领域。该ETF持仓覆盖半导体全产业链核心环节，中芯国际、北方华创、中微公司、寒武纪等行业龙头都是其重仓股。
从风险评估来看，科创芯片ETF属于中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率52.14%，优于94%同类产品，但波动率达36.82%，抗波动能力较弱，近1年最大回撤18.92%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。不过，当前其估值处于历史低位，低于76%的时期，持有半年盈利概率60.62%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。
关于是否适合此时买入，科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险。有利因素在于科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且它具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。
不过，由于其波动较大，若您的风险承受能力较低，可能需要谨慎考虑。更详细的持仓跟踪、深度诊断报告和投顾建议可下载盈米启明星APP输入6521获取。如果您还有其他疑问，也可以右上角加我微信，我会为您提供进一步的帮助。
从风险评估来看，科创芯片ETF属于中风险产品，适合稳健型以上投资者。近1年收益率52.14%，优于94%同类产品，但波动率达36.82%，抗波动能力较弱，近1年最大回撤18.92%，成立以来最大回撤47.79%，波动和回撤显著高于宽基指数。不过，当前其估值处于历史低位，低于76%的时期，持有半年盈利概率60.62%，近3年超60%时间跑赢沪深300，长期胜率尚可。
关于是否适合此时买入，科创芯片ETF有一定投资价值，但也存在风险。有利因素在于科技发展驱动需求增长，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度，长期来看科创芯片行业有不错的增长空间。而且它具有高弹性属性，在行业景气周期中上涨弹性更大，还能直接受益于全球AI算力需求爆发；政策共振强度高，国家大基金三期资金重点支持半导体设备、材料，而ETF的部分成分股是直接受益标的。
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发布于2025-12-8 09:04 广州
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