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债券基金的利率风险，在利率快速上升且市场预期利率持续走高时影响最大。债券价格和市场利率呈反向变动关系。当市场利率快速上升，已发行债券的固定利率就显得相对较低，其吸引力下降，价格会下跌。此时债券基金的净值也会随之下降，投资者可能面临亏损。
比如在经济复苏阶段，为了抑制通货膨胀，央行可能会采取加息的货币政策，市场利率随之快速上行。债券基金持仓的债券价格会因利率上升而下跌，基金净值受到较大冲击。另外，当市场预期利率会持续上升时，投资者会更倾向于等待利率进一步升高后再进行投资，对现有债券的需求减少，也会加速债券价格下跌，进而加大部分债券基金的利率风险影响。
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发布于2025-12-5 21:53 北京
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