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您关注的科创芯片ETF是半导体领域的核心标的，我理解您想了解它的持仓结构和风险收益特征。下面为您梳理关键信息，更详细的深度诊断报告可在盈米启明星APP输入6521后获取。
核心持仓分析
该基金持仓高度集中于半导体产业链相关行业：
- 制造业占比76.96%（310.95亿）：主要覆盖芯片设计、制造、封装测试等核心环节；
- 信息传输服务业占比22.86%（92.35亿）：包括半导体设备软件、物联网技术等配套领域；
- 股票资产占比99.82%，纯权益类配置，聚焦科技成长赛道。
风险收益评估
- 风险等级：中风险，适合稳健型投资者（能承受中等波动）；
- 收益表现：近1年收益率52.14%（优于94%同类），成立以来累计收益122.21%，但波动较大（近1年波动率36.82%）；
- 安全边际：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.68%，具备一定安全垫；
- 风险提示：最大回撤达18.92%，短期趋势判断为下跌趋势多，需警惕市场波动。
操作建议
当前市场整体温度57.54度（合理区间），基金估值偏低但短期波动可能较大：
- 若您长期看好半导体产业（如国产替代、AI芯片需求），可分批建仓或定投，降低择时风险；
- 若风险承受能力较弱，建议搭配固收类资产（如叩富安盈组合）平衡波动；
- 避免一次性满仓，用定投平滑成本更适合此类高波动标的。
总的来说，科创芯片ETF适合长期布局科技成长的投资者，短期需注意风险控制。更个性化的配置方案和实时调仓提醒，可下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队获取。
核心持仓分析
该基金持仓高度集中于半导体产业链相关行业：
- 制造业占比76.96%（310.95亿）：主要覆盖芯片设计、制造、封装测试等核心环节；
- 信息传输服务业占比22.86%（92.35亿）：包括半导体设备软件、物联网技术等配套领域；
- 股票资产占比99.82%，纯权益类配置，聚焦科技成长赛道。
风险收益评估
- 风险等级：中风险，适合稳健型投资者（能承受中等波动）；
- 收益表现：近1年收益率52.14%（优于94%同类），成立以来累计收益122.21%，但波动较大（近1年波动率36.82%）；
- 安全边际：当前估值处于历史低位（低于76%的时期），持有半年盈利概率60.68%，具备一定安全垫；
- 风险提示：最大回撤达18.92%，短期趋势判断为下跌趋势多，需警惕市场波动。
操作建议
当前市场整体温度57.54度（合理区间），基金估值偏低但短期波动可能较大：
- 若您长期看好半导体产业（如国产替代、AI芯片需求），可分批建仓或定投，降低择时风险；
- 若风险承受能力较弱，建议搭配固收类资产（如叩富安盈组合）平衡波动；
- 避免一次性满仓，用定投平滑成本更适合此类高波动标的。
总的来说，科创芯片ETF适合长期布局科技成长的投资者，短期需注意风险控制。更个性化的配置方案和实时调仓提醒，可下载盈米启明星APP输入6521联系我们的投顾团队获取。
发布于2025-12-4 09:20
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