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科创芯片ETF（以588200为例）高度集中于芯片龙头企业，前十大重仓股覆盖了芯片设计、制造、设备等全产业链。最新持仓显示，基金经理增持了海光信息、澜起科技等AI芯片相关标的，减持了中芯国际、寒武纪，反映出对AI芯片细分赛道的看好。
现在是否适合定投科创芯片ETF，需要综合你的投资目标、风险承受能力和投资期限等因素来考虑。截至2025年11月13日，它近1年收益率达49.85%，优于94.88%的同类基金；成立以来收益率130.77%，长期收益能力突出。不过，该基金波动率较高（近1年37.59%），抗波动能力仅优于3.34%的同类，说明短期风险较大。其近1年最大回撤 -12.83%，抗回撤能力优于70.89%的同类，在高波动赛道中风险控制相对较好。从估值层面看，当前估值处于历史低位，低于76%的时期，具备较高的安全边际。不过，短期趋势判断为下跌趋势多，持有半年的盈利概率为59.81%，需警惕短期波动风险。
有利因素是科技发展驱动需求，AI行业迅猛发展对AI芯片需求大增，AI服务器、智能汽车等领域新兴需求呈爆发式增长，为半导体行业带来持续发展动力；同时国内政策扶持力度不断加大，加速产业链自主可控进程，有助于提升行业景气度。不过，半导体行业也存在一些风险，该行业技术迭代快、竞争激烈，受宏观经济、政策、技术突破及国际形势影响大，股价波动频繁，基金净值也会随之大幅波动。2025年10月相关数据显示短期内涨幅波动较大，尽管行业中长期向好，但近期若涨幅较大，可能引发短期震荡调整。
如果你长期看好半导体行业发展，且风险承受能力较高，那么可以考虑采用定投方式分散短期波动风险。若你追求更稳健的收益，可关注盈米基金叩富团队的叩富稳盈组合或叩富定盈组合。
对于操作建议，普通人自行判断行业走势和选择定投时机较难。挑选基金时，要关注基金的业绩表现，如近一年、三年甚至更长时间的收益率情况；了解基金的投资策略，考察基金经理的能力，包括其从业经验、过往管理基金的业绩等。
如果你对科创芯片ETF定投感兴趣，或者想了解更多关于基金投资的信息，你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在上面了解更多科创芯片ETF和其他基金的信息。同时，右上角添加我的微信，我会用专业的方法为您评估风险承受能力，结合市场走势和芯片行业的发展趋势，为您制定合理的投资计划，还会提供详细的投资建议和风险评估报告。
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发布于2025-12-3 09:01 南京
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