易方达新鑫灵活配置混合型基金分为易方达新鑫混合I（001285）和易方达新鑫混合E（001286），以下是该基金的详细表现分析：
一、基金概况
基金管理人是易方达基金管理有限公司，基金托管人为中国邮政储蓄银行股份有限公司。该基金成立于2015年05月14日，属于契约型开放式、成长型的混合型基金。投资目标是在控制风险的前提下，追求基金资产的稳健增值。
二、规模与份额
截至2025年9月30日，易方达新鑫混合I的份额总额为162,585,183.75份，易方达新鑫混合E的份额总额为1,159,770,197.41份。
三、财务指标表现（2025年7月1日 - 2025年9月30日）
1. 本期已实现收益：易方达新鑫混合I为2,752,403.11元，易方达新鑫混合E为14,417,909.04元。
2. 本期利润：易方达新鑫混合I为5,078,097.17元，易方达新鑫混合E为28,474,611.14元。
3. 加权平均基金份额本期利润：易方达新鑫混合I为0.0257，易方达新鑫混合E为0.0253。
4. 期末基金资产净值：易方达新鑫混合I为250,827,534.79元，易方达新鑫混合E为1,750,449,629.73元。
5. 期末基金份额净值：易方达新鑫混合I为1.5427元，易方达新鑫混合E为1.5093元。
四、收益分配与回报率
易方达新鑫混合I在2021年09月13日进行过收益分配，10派0.53元。截至2025年10月31日，其一年回报率为5.22%，同类排行2951 | 3502；三年回报率为12.83%，同类排行1154 | 2333。

整体来看，易方达新鑫灵活配置混合型基金在控制风险的同时，实现了一定的资产增值，在同类基金中具有一定的竞争力。不过，基金业绩指标不包括持有人认购或交易基金的各项费用，计入费用后实际收益水平要低于所列数字。投资者可以根据自身的风险承受能力和投资目标，综合考虑是否选择该基金。

发布于2025-11-20 23:25 北京