基金估值是什么意思啊?这个是按照什么来估算的?
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基金估值是什么意思啊?这个是按照什么来估算的?

叩富问财 浏览:1274 人 分享分享

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基金估值,就是核算该基金的净资产(净值)。基金净值=基金总资产-总负债。基金份额净值=基金总净值/基金总份额估值方法:以公允价值估值为主要方法,即以市场各方认可的价值进行估值。比如:股票,以收盘价为估值价格;债券,在交易所上市的以收盘价为估值价格;在银行间债券市场的,以第三方机构计算出来的价格为准。货币基金的估值:以账面成本为估值价格,将利息收入每日平摊。主要就是以上一些内容,极端情况的就不讲了。

发布于2021-6-27 10:19 上海

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