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您好！基金净值并非一直变化。开放式基金在交易日会更新净值，一般每天更新一次，时间通常在晚上。这是因为基金资产中的股票、债券等价格会在交易日内波动，收盘后，基金公司会根据这些资产的收盘价和持仓比例等计算基金当天的净值。而在非交易日，如周末和法定节假日，基金净值不会更新。
封闭式基金在封闭期内，净值也会随投资标的价格波动而变化，但它还会在二级市场交易，交易价格会受市场供求关系影响，和净值可能存在差异。
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发布于2025-11-19 15:23 广州
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