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ETF（交易型开放式指数基金）的风险主要体现在以下几个方面：
一是市场风险，ETF的价格会随市场的波动而变化，当整体市场下跌时，ETF的净值也可能下降。二是跟踪误差风险，由于管理费用、交易成本等因素，ETF可能无法完全精准跟踪标的指数的表现。三是流动性风险，部分交易量小、市场关注度低的ETF，可能存在买卖价差较大、成交不活跃的情况，影响交易的及时性和价格。四是行业集中风险，如果ETF集中投资于某一行业，当该行业出现不利因素时，ETF的净值会受到较大影响。
衡量这些风险可以采用以下方法：对于市场风险，可以通过观察ETF所跟踪指数的历史波动率来衡量，波动率越大，市场风险越高。跟踪误差风险可以查看ETF的跟踪偏离度和跟踪误差率等指标，数值越小，说明跟踪效果越好。流动性风险可以关注ETF的日均成交量和成交金额，成交量和金额越大，流动性越好。行业集中风险则需要分析ETF的持仓行业分布，计算行业集中度等指标。
盈米基金叩富团队有专业的投研能力，能帮助您分析ETF风险。同时，盈米基金叩富团队打造了不同风险等级的投顾组合，比如叩富安盈组合（R2）以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，适合风险承受能力较低的投资者；叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为核心，在全球范围内捕捉增长机会，适合有一定风险承受能力的投资者。
一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521，专业团队将为您提供详细的解答和个性化的投资方案，助您更好地应对投资风险。
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发布于2025-11-17 11:29
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