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基金风险大小是可以量化的，有不少指标能衡量。
夏普比率是一个重要指标，它反映了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，说明基金在同等风险下能获得更好的回报。
标准差衡量的是基金收益率的波动程度，标准差越大，表明基金的收益波动越剧烈，风险也就越高。
贝塔系数体现了基金相对于市场的波动情况。如果贝塔系数大于1，意味着基金的波动幅度大于市场；若小于1，则波动幅度小于市场。
最大回撤指的是在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的回撤幅度，它能直观反映基金在某段时间内可能出现的最大亏损程度。
盈米基金叩富团队为不同风险偏好的投资者打造了不同的基金投顾组合。比如叩富安盈组合，以债券等固收资产为核心，严控组合回撤，适合风险承受能力较低的投资者；叩富稳盈组合以全球权益类资产为核心，捕捉长期增长机会，适合风险承受能力适中、追求长期增值的投资者；叩富定盈组合通过信号发车和指数轮动策略，解决择时与轮动问题，适合有一定风险承受能力且希望省心投资的投资者。
如果您想进一步了解基金风险以及选择适合自己的基金组合，一定要关注《大何奔腾》点击组合跟投，盈米基金叩富团队首席投顾何剑波老师的公众号（是姓氏何不是河水的河，注意错别字）；同时下载盈米启明星APP输入6521，专业团队会为您提供详细的解答和专业的投资建议。
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贝塔系数体现了基金相对于市场的波动情况。如果贝塔系数大于1，意味着基金的波动幅度大于市场；若小于1，则波动幅度小于市场。
最大回撤指的是在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的回撤幅度，它能直观反映基金在某段时间内可能出现的最大亏损程度。
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发布于2025-11-17 09:05
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