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开放式基金每日净值查询，有知道的朋友吗?

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开放式基金每日净值查询，有知道的朋友吗?

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基金程老师

基金程老师基金

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开放式基金的净值通常在每个交易日下午3点收盘后，由基金公司根据当日持仓资产的收盘价计算得出，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。QDII基金因其投资海外市场，涉及不同时区及复杂的数据处理，净值更新相对滞后，一般是在交易日（T日）后的第二个工作日（T + 2日）公布。

以招商证券资产管理有限公司旗下部分开放式基金为例，最新更新日期为2025年11月14日的数据如下：
|基金名称|代码|基金类型|日期|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|混合型 - 偏股|11 - 14|1.3510|1.3510|-0.43%|26.62%|35.41%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|混合型 - 偏股|11 - 14|1.3448|1.3448|-0.42%|26.37%|34.87%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|混合型 - 偏股|11 - 14|1.2445|2.7468|-1.92%|26.33%|24.76%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|混合型 - 偏股|11 - 14|1.2377|1.2377|-1.93%|25.55%|23.19%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管核心优势混合C|970185|混合型 - 偏股|11 - 14|1.1671|1.1671|-1.93%|25.31%|22.70%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合A|880007|混合型 - 偏股|11 - 14|0.4680|1.7204|-1.18%|25.40%|22.32%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管智远成长混合C|881007|混合型 - 偏股|11 - 14|0.4607|0.4607|-1.18%|25.12%|21.85%|0.43|何怀志等|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|指数型 - 股票|11 - 14|1.1611|1.1611|-0.96%|5.83%|10.55%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|指数型 - 股票|11 - 14|1.1575|1.1575|-0.96%|5.68%|10.23%|0.15|范万里| - |

你可以下载盈米启明星APP输入店铺码6521，在APP内不仅能及时获取基金净值更新，还能享受专业的估值估算服务，帮助你更直观了解基金动态，同时有专业投资顾问为你提供指导。如果你在查看基金净值过程中遇到任何问题，或者还想了解更多关于基金投资的信息，右上角添加我的微信，我来帮你解答。

发布于2025-11-16 21:57

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资深程经理资深程经理基金

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资深宫顾问基金

帮助1.6万好评205 入驻3年

开放式基金每日净值通常在每个交易日的晚上更新，不同基金公司下属的开放式基金净值登出的时间不太一样，一般从晚上6点至8点多当天的净值就会陆续发布，少数基金需要在晚上九十点钟才能查到。虽然多数基金公司会在当天22：00左右公布净值，但具体时间可能因基金公司而异。

你可以通过以下方式查询开放式基金每日净值：
- 盈米启明星APP：你可以下载盈米启明星APP并输入店铺码6521，在APP上直接查询基金净值。在APP里点击你购买的基金，就能看到该基金的单位净值以及当日的涨跌情况。
- 基金公司官网：打开并登录相应基金公司的官网，找到你投资的对应基金，点击基金净值查看即可。

市场上基金种类繁多，每只基金收益差距也很大，如果你不知道如何挑选基金或者不知道买什么，右上角添加我的微信，我这有收益更高且操作简单的方法，还有很多量化策略可以免费给你！

发布于2025-11-16 21:57

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资深刘经理基金

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开放式基金的净值通常在每个交易日下午3点收盘后，由基金公司根据当日持仓资产的收盘价计算得出，一般会在当晚8点左右公布具体数值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。

下面为你提供招商证券资产管理有限公司旗下部分开放式基金在2025年11月14日的净值信息：
|基金名称|代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模(亿元)|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|1.3510|1.3510|-0.43%|26.62%|35.41%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|1.3448|1.3448|-0.42%|26.37%|34.87%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|1.2445|2.7468|-1.92%|26.33%|24.76%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|1.2377|1.2377|-1.93%|25.55%|23.19%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管核心优势混合C|970185|1.1671|1.1671|-1.93%|25.31%|22.70%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合A|880007|0.4680|1.7204|-1.18%|25.40%|22.32%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管智远成长混合C|881007|0.4607|0.4607|-1.18%|25.12%|21.85%|0.43|何怀志等|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|1.1611|1.1611|-0.96%|5.83%|10.55%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|1.1575|1.1575|-0.96%|5.68%|10.23%|0.15|范万里|未提及|

若你想查询其他开放式基金的每日净值，建议下载盈米启明星APP并输入6521。在APP内不仅能及时获取基金净值更新，还能享受专业的估值估算服务，帮助你更直观了解基金动态。同时，有专业投资顾问为你提供指导。如果你在查看基金净值过程中遇到任何问题，或者还想了解更多关于基金投资的信息，也可加微信联系顾问，专业团队会为你提供详细的解答和专业的投资建议。

发布于2025-11-16 21:57 上海

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开放式基金的净值通常在每个交易日下午3点收盘后，由基金公司根据当日持仓资产的收盘价计算得出，一般会在当晚8点左右公布具体数值。正常交易日15:00收市后开始计算，国内基金公司大多会在当天19点到22点期间，将旗下基金净值对外公布。

以招商证券资产管理有限公司旗下部分开放式基金为例，2025年11月14日的净值情况如下：
|基金名称|代码|单位净值|累计净值|日增长率|近6月|近1年|规模（亿元）|基金经理|手续费|
| ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- | ---- |
|招商资管智达量化选股混合发起A|021692|1.3510|1.3510|-0.43%|26.62%|35.41%|0.21|范万里|0.15%|
|招商资管智达量化选股混合发起C|021693|1.3448|1.3448|-0.42%|26.37%|34.87%|0.01|范万里|0.00%|
|招商资管核心优势混合D|880006|1.2445|2.7468|-1.92%|26.33%|24.76%|0.15|李传真|0.00%|
|招商资管核心优势混合A|970184|1.2377|1.2377|-1.93%|25.55%|23.19%|0.05|李传真|0.15%|
|招商资管核心优势混合C|970185|1.1671|1.1671|-1.93%|25.31%|22.70%|0.06|李传真|0.00%|
|招商资管智远成长混合A|880007|0.4680|1.7204|-1.18%|25.40%|22.32%|0.68|何怀志等|0.12%|
|招商资管智远成长混合C|881007|0.4607|0.4607|-1.18%|25.12%|21.85%|0.43|何怀志等|0.00%|
|招商资管北证50成份指数发起A|021690|1.1611|1.1611|-0.96%|5.83%|10.55%|0.25|范万里|0.12%|
|招商资管北证50成份指数发起C|021691|1.1575|1.1575|-0.96%|5.68%|10.23%|0.15|范万里|0.00%|

你可以下载盈米启明星APP输入6521，在APP内不仅能及时获取基金净值更新，还能享受专业的估值估算服务，帮助你更直观了解基金动态，同时有专业投资顾问为你提供指导。需要注意的是，实时估算的涨跌仅为参考，实际净值以基金公司最终公布为准。因为基金的持仓可能会有调整，且不同资产的估值方式也存在差异，所以估算结果和实际净值可能会有偏差。盈米启明星APP输入6521后，你还能查看基金的历史净值走势、持仓分析等详细信息，帮助你更全面地了解基金表现。如果你在查看基金净值过程中遇到任何问题，或者还想了解更多关于基金投资的信息，加我微信，我会为你详细解答。

发布于2025-11-16 21:57

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