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管理费是基金公司为管理基金资产而收取的费用，托管费是托管银行为保管基金资产而收取的费用。它们通常按年费率计算，每日从基金资产中计提，月底支付给基金公司和托管银行。计算公式如下：
每日计提的管理费=前一日基金资产净值×年管理费率÷当年天数
每日计提的托管费=前一日基金资产净值×年托管费率÷当年天数
举个例子，某基金前一日资产净值为10亿元，年管理费率为1.5%，年托管费率为0.25%，一年按365天算，那么该基金当日计提的管理费=10亿×1.5%÷365 ≈ 41095.89元，当日计提的托管费=10亿×0.25%÷365 ≈ 6849.32元。
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发布于2025-11-16 01:02 北京
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