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您关注的恒生央企ETF对应的主要产品是华安恒生港股通中国央企红利ETF（513920）及其联接基金（如020866）。下面为您分析其核心特点及投资建议，更详细的持仓跟踪和投顾服务可通过盈米启明星APP输入6521获取。
一、持仓行业特点
该ETF聚焦港股通范围内的中国央企红利股，持仓行业呈现三大特征：
1. 传统优势领域集中：前十大重仓股覆盖能源（中国神华、中国海洋石油）、航运物流（中远海能、中远海控、东方海外国际、中国外运）、金融保险（新华保险）、有色（中国有色矿业）、医疗（环球医疗）等，均为央企主导的高壁垒行业。
2. 高分红属性显著：成分股多为现金流稳定、分红率高的企业（如中国神华股息率常年超5%），符合红利策略定位。
3. 港股估值洼地：标的资产位于港股市场，当前估值处于历史低位（诊断显示低于100%的历史时期），具备估值修复潜力。
二、当前投资价值分析
1. 业绩表现优异：近1年收益率40.48%，夏普比率1.81（优于95%同类），投资性价比突出；持有半年盈利概率达96.24%，风险收益比良好。
2. 风险可控：中风险等级，适合稳健型投资者；近1年最大回撤15.13%，抗波动能力优于多数同类权益基金。
3. 市场温度适中：当前中证全A市场温度66.98度，处于中等偏低区间，具备配置价值。
三、投资建议
适合人群：风险偏好稳健、追求长期分红+估值修复收益的投资者。
操作建议：
- 当前可配置：估值低位+高盈利概率，适合分批买入或定投。
- 长期持有：央企红利股具备穿越周期的稳定性，建议持有1-3年以上。
- 组合优化：若您希望分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合（R3），该组合以全球权益为核心，包含类似优质资产，且通过专业配置降低波动，帮助您“拿住”优质资产。
总结
恒生央企ETF是布局港股央企红利的优质工具，当前估值低、盈利确定性强。如需更个性化的资产配置方案或持续跟踪服务，欢迎下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾团队将为您提供一对一服务。
（注：投资有风险，决策需谨慎。以上分析仅供参考，不构成投资建议。）
一、持仓行业特点
该ETF聚焦港股通范围内的中国央企红利股，持仓行业呈现三大特征：
1. 传统优势领域集中：前十大重仓股覆盖能源（中国神华、中国海洋石油）、航运物流（中远海能、中远海控、东方海外国际、中国外运）、金融保险（新华保险）、有色（中国有色矿业）、医疗（环球医疗）等，均为央企主导的高壁垒行业。
2. 高分红属性显著：成分股多为现金流稳定、分红率高的企业（如中国神华股息率常年超5%），符合红利策略定位。
3. 港股估值洼地：标的资产位于港股市场，当前估值处于历史低位（诊断显示低于100%的历史时期），具备估值修复潜力。
二、当前投资价值分析
1. 业绩表现优异：近1年收益率40.48%，夏普比率1.81（优于95%同类），投资性价比突出；持有半年盈利概率达96.24%，风险收益比良好。
2. 风险可控：中风险等级，适合稳健型投资者；近1年最大回撤15.13%，抗波动能力优于多数同类权益基金。
3. 市场温度适中：当前中证全A市场温度66.98度，处于中等偏低区间，具备配置价值。
三、投资建议
适合人群：风险偏好稳健、追求长期分红+估值修复收益的投资者。
操作建议：
- 当前可配置：估值低位+高盈利概率，适合分批买入或定投。
- 长期持有：央企红利股具备穿越周期的稳定性，建议持有1-3年以上。
- 组合优化：若您希望分散风险，可关注叩富投顾的叩富稳盈组合（R3），该组合以全球权益为核心，包含类似优质资产，且通过专业配置降低波动，帮助您“拿住”优质资产。
总结
恒生央企ETF是布局港股央企红利的优质工具，当前估值低、盈利确定性强。如需更个性化的资产配置方案或持续跟踪服务，欢迎下载盈米启明星APP输入6521，我们的投顾团队将为您提供一对一服务。
（注：投资有风险，决策需谨慎。以上分析仅供参考，不构成投资建议。）
发布于2025-11-14 12:07
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