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您关注的军工ETF最近波动确实较大，我理解您对风险和买入时机的顾虑。下面为您梳理它的核心情况。如果您想获得我们团队针对军工板块的持续跟踪和配置建议，可以下载盈米启明星APP输入6521联系我们。
从风险角度看，以广发中证军工ETF联接A（003017）为例，它属于中高风险产品，适合积极型投资者。资产配置中股票占比高达95%，债券仅0.07%，导致近一年波动率达24.65%，最大回撤19.46%，短期波动显著。历史业绩显示，过去一年它的收益能力和投资性价比在同类基金中排名靠后（夏普比率-0.02），风险补偿不足。
关于买入时机：当前军工板块估值处于历史低位（低于72%的时期），具备一定长期配置价值，但短期趋势判断为“下跌趋势多”，持有半年的盈利概率仅46.34%，低于50%。市场整体温度66.98度（低于33%的时期），但军工板块自身的短期不确定性仍较高。
操作建议方面，若您风险承受能力较强且看好军工长期逻辑，可考虑小仓位分批布局或定投，避免一次性大额投入；若风险偏好较低，建议优先通过组合投资分散单一板块风险。
其实，个人投资者往往难以精准把握单一行业的择时与波动。我们叩富投顾的叩富稳盈组合会在全球范围内配置优质权益资产，包括军工等赛道，同时辅以固收和黄金降低波动，帮助您“拿得住”优质资产。而叩富定盈组合则通过低估值轮动策略，动态捕捉板块机会，省心省力。
总的来说，军工ETF适合风险承受能力强的投资者小仓位布局。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行购买，不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们投顾团队的专业服务，为您的投资保驾护航。
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发布于2025-11-14 10:53
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