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您关注的创业板ETF近期波动确实值得留意，我马上为您分析核心数据。更详尽的持仓变动和市场动态，您可以在盈米启明星APP输入6521后获取。
从数据来看，创业板ETF（159915）当前估值处于历史低位（低于78%的时期），具备长期配置价值，但短期趋势以下跌为主，近1年最大回撤达25.23%，波动较高。持有半年的盈利概率为52.27%，说明短期不确定性仍存。业绩方面，今年来收益率48.24%（优于87%同类），近1年夏普比率1.02（优于67%同类），长期收益能力突出但抗波动能力较弱。
结合市场行情，创业板指单日下跌1.4%，当前点位3134，处于估值洼地但短期情绪偏谨慎。操作建议：若您是长期投资者（持有周期1年以上），可采用分批建仓或定投方式布局，降低短期波动风险；若风险承受能力较低，建议等待趋势企稳后再入场。需注意该基金中风险属性，最大回撤可能超过20%，需匹配自身风险偏好。
为解决单只基金波动大的问题，我们建议通过资产配置分散风险。叩富稳盈组合（R3）以全球权益类资产为主，采用“好行业+好资产+好价格”策略，在控制回撤的同时追求长期8%-12%的收益。您可将部分资金配置该组合，剩余资金定投创业板ETF，兼顾进攻性与稳定性。
总的来说，创业板ETF当前估值具备吸引力，但需警惕短期波动。我们给出的建议是长期投资者分批建仓或定投。希望我的分析对您有帮助。您可以下载盈米启明星APP输入6521进行基金购买，相较于其他平台，您不仅能享受申购费率低至1折，还能获得我们团队针对市场变化的实时提醒，为您的投资保驾护航。
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发布于2025-11-12 21:41
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