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机器人基金的持仓集中度高吗？

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以国投瑞银中证机器人指数发起式基金为例，其持仓集中度有一定特点。截至2025年3月31日，该基金前十持仓占比达47.72%，持仓集中在汇川技术、科大讯飞、石头科技等行业领军公司，特别是汇川技术和科大讯飞合计持仓比例接近17%，显示出较强的集中度与行业代表性。不过从分散风险角度来看，前十大重仓股占比47.72%，持仓又相对分散，能降低行业内个别企业波动带来的影响，增加基金的稳定性，体现出指数基金分散风险的特点。

若你想了解更多机器人基金持仓集中度情况，建议下载盈米启明星APP输入6521联系盈米基金官方老师免费指导，专业团队会为你提供详细解答和投资建议。

发布于2025-11-11 19:43 北京

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资深崔经理 344
#集中度# @ 群友热聊中~

程老师 03:53

您好，个股持仓集中单一赛道的风险集中度是比较高的，一旦赛道遭遇行业性利空，持仓会面临较大的回撤压力。我来帮您拆解下具体逻辑和调整方法：（1）为什么风险高？单一赛道受行业政策、供需关系等...

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