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您好！基金诊断可以关注以下几个重要指标，这些指标对评估基金风险有重要作用：
1. 夏普比率：它反映了基金在承担单位风险时所能获得的超过无风险收益的额外收益。夏普比率越高，说明基金在同等风险下的回报越高，该基金的性价比越好，风险调整后的收益能力越强。
2. 最大回撤：指在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的最大跌幅。最大回撤衡量了基金在过去一段时间内可能出现的最大亏损程度，能直观反映基金的抗风险能力。最大回撤越小，基金的风险控制能力越强，投资者在持有过程中可能遭受的损失相对较小。
3. 波动率：体现了基金净值的波动程度。波动率较高的基金，其净值涨跌幅度较大，意味着投资该基金的风险相对较高；反之，波动率较低的基金，净值相对较为稳定，风险也相对较小。
4. 持仓集中度：如果基金持仓集中在少数几只股票或行业上，一旦这些股票或行业表现不佳，基金净值可能受到较大影响，风险相对较高；而持仓较为分散的基金，能在一定程度上分散风险。
您可以下载盈米启明星APP输入6521，利用平台提供的专业工具和数据对基金进行全面诊断。在盈米启明星APP上，您不仅可以方便地获取上述指标数据，还能得到专业的投资分析和建议。如果您在诊断基金过程中遇到任何问题，或者想了解更多关于基金投资的信息，右上角添加微信联系盈米基金官方投顾，专业团队会为您提供详细解答和个性化的投资方案。
盈米基金叩富团队拥有丰富的投研经验和专业知识，能够帮助您更好地评估基金风险，实现合理的资产配置。希望您在投资过程中获得理想的收益。
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2. 最大回撤：指在选定周期内，基金净值从最高点到最低点的最大跌幅。最大回撤衡量了基金在过去一段时间内可能出现的最大亏损程度，能直观反映基金的抗风险能力。最大回撤越小，基金的风险控制能力越强，投资者在持有过程中可能遭受的损失相对较小。
3. 波动率：体现了基金净值的波动程度。波动率较高的基金，其净值涨跌幅度较大，意味着投资该基金的风险相对较高；反之，波动率较低的基金，净值相对较为稳定，风险也相对较小。
4. 持仓集中度：如果基金持仓集中在少数几只股票或行业上，一旦这些股票或行业表现不佳，基金净值可能受到较大影响，风险相对较高；而持仓较为分散的基金，能在一定程度上分散风险。
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发布于2025-11-5 16:00 北京
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