分享
注册
1分钟入驻>
一对一
首发回答
您好！基金净值分为单位净值和累计净值。单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，其计算公式为：基金单位净值=（总资产－总负债）÷基金总份额。其中，总资产是指基金拥有的所有资产，包括股票、债券、银行存款和其他有价证券等；总负债是指基金运作及融资时所形成的负债，包括应付给他人的各项费用、应付资金利息等；基金总份额是指当时发行在外的基金单位的总量。
累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来累计分红及拆分的金额，它反映了基金从成立以来所取得的累计收益。计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。
了解基金净值有助于您判断基金的投资价值。在盈米基金（输入6521），您可以通过盈米启明星APP查看基金的实时净值、历史净值走势等信息，还能获取专业投顾的解读和分析，帮助您更好地做出投资决策。
右上角联系我，不需要再去考虑买什么基金、买卖时间点等问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式抄作业，避免错过交易机会。觉得有用点个赞，需要的话随时右上角点击【+ 微信】或者【咨询 TA】我帮您规划。
累计净值是在单位净值的基础上，加上基金成立以来累计分红及拆分的金额，它反映了基金从成立以来所取得的累计收益。计算公式为：基金累计净值=基金单位净值+基金成立后累计单位派息金额（即基金分红）。
了解基金净值有助于您判断基金的投资价值。在盈米基金（输入6521），您可以通过盈米启明星APP查看基金的实时净值、历史净值走势等信息，还能获取专业投顾的解读和分析，帮助您更好地做出投资决策。
右上角联系我，不需要再去考虑买什么基金、买卖时间点等问题，只要选择“自动跟车”，就可以实现一键式抄作业，避免错过交易机会。觉得有用点个赞，需要的话随时右上角点击【+ 微信】或者【咨询 TA】我帮您规划。
发布于2025-11-4 22:29 广州
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
+微信
3619
电话咨询
咨询
18630917047 
