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您好，购买基金的价格主要根据交易时间来确定，具体规则如下：
开放式基金：在交易日 15：00 前提交购买申请，会按照当天收盘后计算的单位净值计算购买价格。例如，投资者在周一 15：00 前申购某基金，就按周一当天的基金单位净值确认份额。若在交易日 15：00 后或非交易日提交购买申请，则按照下一个交易日收盘后的基金单位净值计算。比如，在周一 15：00 后申购，就按周二的基金单位净值确认；如果是周六提交申请，假设周一为交易日，则按照周一的基金净值来计算。
ETF、LOF 等场内基金：在二级市场进行交易，交易时间内实时成交，价格由市场供需关系决定，可能会与基金净值有一定偏差，就像股票交易一样，在交易时间内（9：30-11：30、13：00-15：00）可挂单，按实时价格成交。
基金购买遵循 “未知价” 原则，即申购时无法预知最终成交净值，需等待当日收盘后公布。同时，基金单位净值是指当前的基金总净资产除以基金总份额，计算公式为：基金单位净值 =（基金资产总值 - 基金负债）÷ 基金总份额。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识，可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，我们这边有【免费的理财课程和实操跟投群】，还有资深的投顾老师1v1伴投指导，可以推荐给您。
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发布于2025-11-4 17:07
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