分享
注册
1分钟入驻>
+微信
首发回答
您好，基金净值的公布时间和更新时间因基金类型、基金公司以及销售平台等因素而有所不同，具体如下：
开放式基金
股票型、混合型、债券型基金：通常在每个交易日晚上 8 点到 10 点左右更新，基金公司需要在交易日收盘后，对基金持有的各类资产进行估值和核算，因此净值更新会在收盘后的几个小时内完成。
货币基金：一般在交易日有两次更新，一次是收益结转更新，在下午 3 点后；另一次是交易确认结果返回，在 11 点到 15 点之间。
封闭式基金：一般一周更新一次净值，通常在周五晚上公布。
QDII 基金：由于投资海外市场，受时差等影响，净值更新往往有延迟，一般是 T+2 日或更晚，例如周一的净值，可能要到周三晚上才能看到。
ETF 基金：在交易时间内每 15 秒更新一次 IOPV（实时参考净值），用于申购和赎回的基金净值则在交易日收盘后计算，晚上更新。
不同销售平台的基金净值更新时间也可能存在差异，例如支付宝基金净值通常在晚上 8 点 30 分左右更新，天天基金网一般在晚上 9 点 30 分之前能看到基金的净值变化，最晚不超过 24 点。
希望以上回答可以帮助到您。如果您想了解更多投资知识，可以右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，我们这边有【免费的理财课程和实操跟投群】，还有资深的投顾老师1v1伴投指导，可以推荐给您。
发布于2025-11-4 17:02
当前我在线
直接联系我
秒答
关注
分享
追问
踩 
举报
咨询TA
13381154379 
搜索更多类似问题 >
8261
电话咨询
咨询
