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场外基金转场内基金的操作步骤如下：
上证所相关操作
1. 投资者在申请将基金份额转入场内系统时，若还未办理指定交易，应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易。
2. T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管，申报时必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，转托管数量需为整数份。
3. T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因并反馈给转出方基金管理人或其代销机构。
4. T＋1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
深交所相关操作（以LOF基金为例）
1. 按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所席位号码（6位数字）。
2. 正常交易日（T日），至转出方代销机构，按要求办理跨系统转托管业务，按照转出方要求携带有效身份证明文件、银行账户卡等相关材料，至转出方（原销售网点）办理转托管申请手续。
3. T + 2日起，投资人可在转入的证券营业部场内系统查询基金份额到账情况，也可以在场内进行交易。
如果在操作过程中遇到问题或者想了解更多细节，您可以右上角加我微信随时沟通。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，我们的专业团队能为您提供进一步的帮助和指导。
上证所相关操作
1. 投资者在申请将基金份额转入场内系统时，若还未办理指定交易，应持有效身份证件到拟转入的有资格的上证所会员营业部办理指定交易。
2. T日，投资者在场外转出方基金管理人或其代销机构处提出基金份额转托管申请。场外转出方基金管理人或其代销机构应按要求申报转托管，申报时必须注明转入方（上证所）代码、开放式基金账户号码、基金代码和转托管数量，转托管数量需为整数份。
3. T日日终，中国结算公司TA系统处理转托管申报。对于合格转托管申报数据，记减投资者上海开放式基金账户基金份额，同时相应记增上海证券账户基金份额；对于不合格转托管申报数据，注明失败原因并反馈给转出方基金管理人或其代销机构。
4. T＋1日，中国结算公司将成功及失败转托管处理结果反馈给场外转出方基金管理人或其代销机构。
深交所相关操作（以LOF基金为例）
1. 按照拟转入证券营业部的要求，至转入方办妥开户手续，获知该证券营业部在深交所席位号码（6位数字）。
2. 正常交易日（T日），至转出方代销机构，按要求办理跨系统转托管业务，按照转出方要求携带有效身份证明文件、银行账户卡等相关材料，至转出方（原销售网点）办理转托管申请手续。
3. T + 2日起，投资人可在转入的证券营业部场内系统查询基金份额到账情况，也可以在场内进行交易。
如果在操作过程中遇到问题或者想了解更多细节，您可以右上角加我微信随时沟通。也可以下载APP“盈米启明星”并输入店铺码6521，我们的专业团队能为您提供进一步的帮助和指导。
发布于2025-11-2 02:08
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