下午2点半买的基金,是按当天的净值计算吗?
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下午2点半买的基金,是按当天的净值计算吗?

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您好!下午2点半买基金,通常是按当天净值计算。基金交易遵循“未知价”原则,交易日15点前申购,按当天收盘后公布的净值确认份额;15点后申购,则按下一交易日净值计算。

比如周一15点前申购,按周一净值;周一15点后(含15点整)申购,按周二净值。不过遇到非交易日要注意,像周六、周日及法定节假日不是交易日,若在这些时间申购,会顺延到下一个交易日处理。例如周五15点后到周一15点前申购,按周一净值计算。

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发布于2025-10-30 18:38 深圳

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小太阳王经理:
下午2点半买基金按当日申请受理后对应时段净值计算
封经理:
需按基金交易规则确认是否适用当日净值的折算标准
14名擅长【基金计算】的认证经理当前在线>
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