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不同军工ETF产品跟踪指数及投资组合有差异，业绩表现各不相同，历史业绩波动也较大。例如，截至2025年5月13日，军工ETF易方达近1周累计上涨4.85%；截止2025年9月30日，该基金2025年以来份额减少19.68%，规模减少4.41%。军工ETF（512660）2025年来基金份额增长超40%，当前规模超143亿元，位居同类第一，其成立以来回报为23.29%，近一个月回报为9.57%；而军工ETF龙头（512680）近一个月回报率为 -8.06% ，同类排行720 | 743。
与同类主动管理型军工基金相比，军工ETF作为被动型指数基金，费率相对较低。在军工行业表现好的阶段，军工ETF涨幅可能领先；但主动管理型基金若基金经理选股和择时能力强，或能获取超越ETF的收益。
是否买入军工ETF需要综合考虑。从机遇看，短期地区冲突擦亮中国军工名片，军贸迎来发展契机，内需与军贸共振打开军事装备需求空间；军工自主化程度高，受关税战影响有限；Q2产业链上游基本面有望改善。中期2025Q3行业催化剂或增多，部分公司财报预期向好。长期到2027年建军百年，三年高景气有望延续。不过，军工ETF的风险主要体现在市场波动上，它受行业政策、国际形势、军事订单等因素影响大。如果相关政策调整、国际局势缓和或军事订单减少，可能导致基金净值下跌。从估值来看，当前申万军工指数市盈率TTM（剔除负值）为65.05倍，处于五年分位数88.24%，相对偏高。
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发布于2025-10-29 08:53 北京
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