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您好，在贸易战背景下，基金经理更倾向于投资AI、军工等“硬科技”赛道的基金，主要有以下原因：
1. AI赛道
自主可控与国产替代：贸易战凸显了科技自主可控的重要性，AI作为前沿科技领域，国产替代空间巨大。国产AI芯片、半导体设备等领域的渗透率仍有较大提升空间，投资逻辑从国产化率提升逐步转向对原创甚至领先技术能力的重估。
长期增长潜力：AI技术在多个领域有广泛应用，如自动驾驶、人形机器人等，这些领域在未来一段时间内将是核心投资方向。
市场情绪与资金流向：全球科技产业催化不断，AI算力和应用等领域受到市场高度关注，资金流入明显。
2. 军工赛道
需求刚性与内需驱动：军工行业以内需为主，需求刚性强，受贸易战影响较小。全球地缘政治不确定性增加，各国安全诉求提升，军工的刚需属性更加凸显。
自主可控能力强：近年来，我国军工行业高度重视自主可控，产业链对外依赖程度大幅降低，供应链韧性显著增强。
军贸逻辑强化：全球关税壁垒推高地缘紧张指数，军贸逻辑得到强化，中国军贸出口有望迎来增长。
新兴领域发展：军工行业新兴领域如导弹远火、国产大飞机、深海科技等不断发展，带来新的投资热点和增长机会。
3. 抗风险能力
AI与军工的抗波动性：AI和军工行业在贸易战背景下展现出较强的抗波动能力。AI技术的广泛应用和军工行业的刚需属性使其在市场不确定性增加时，仍能保持相对稳定的增长。
政策支持与行业改革：国家对科技和军工领域的政策支持力度不断加大，行业改革动作不断，订单和业绩有望回暖。
投资建议
长期布局：AI和军工行业具有长期增长潜力，适合长期布局。投资者可以关注相关主题基金，如AI算力、应用领域以及军工装备等。
分散风险：虽然AI和军工行业具有抗风险能力，但市场仍有不确定性，建议通过分散投资降低风险。
关注政策与事件催化：密切关注国家政策和行业事件，如阅兵、军贸合同等，这些事件可能成为推动相关板块上涨的催化剂。
通过投资AI和军工等“硬科技”赛道，基金经理可以在贸易战背景下更好地应对市场不确定性，把握长期增长机会。
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发布于2025-10-14 11:44
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