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您好！2025年，有两类生成型AI基金值得我们关注。一类是被动ETF，例如Roundhill Generative AI & Technology ETF（CHAT），它采用主动量化模型，并聚焦于语言模型和内容生成等核心领域。其前四大持仓包括英伟达和微软等龙头企业，自成立以来业绩已经超越了部分被动基准。在国内，我们可以关注人工智能AIETF（515070），它跟踪中证人工智能主题指数，并持有中际旭创、科大讯飞等全产业链的标的，年内份额增长了92%。
另一类是主动管理基金，如国投瑞银锐意改革A，其与AI的关联度为0.78，重仓寒武纪和中际旭创，基金经理明确布局在“数字产业化（AI）”上。还有东吴嘉禾优势精选，它的AI关联度为0.77，重点聚焦AI硬件、算力及汽车智能化，今年以来的收益为4.26%。对于配置比例，建议CHAT或AIETF（515070）占投资组合的60%，主动基金占40%，总仓位控制在资产的15%-20%之间以平衡风险。
投资过程中咱们要密切关注市场动态，及时调整投资组合。如果您在操作过程中遇到任何问题，或者想更加深入了解相关理财产品，欢迎右上角点击【+微信】或者【咨询TA】，为您提供更详细的服务。
发布于2025-10-13 22:51
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